FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.06.2015 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 10.06.2015 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.06.2015 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 10.06.2015 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.06.2015. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.06.2015.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 
A3I XFRA US03071H1005 AMERISAFE INC. DL-,01 0.135 EUR
4P9 XFRA KYG6883P1063 PAN ASIA ENVIRONM.PR.GR. 0.002 EUR
FZ1E XFRA DE000A1JSWP1 FRANKF.AKTIENFO.F.STIFT.A 1.750 EUR
07M XFRA KYG215791008 CN.MODERN DAIRY HLD.HD-10 0.001 EUR
WIS XFRA FR0000121204 WENDEL S.A. INH. EO 4 2.000 EUR
3MU XFRA FR0000038606 MANITOU B.F. SA INH. EO 1 0.350 EUR
PXNA XFRA DE000A11QQ82 PENELL GMBH IHS.14/19 3.864 % 
TFZ XFRA BMG4232X1020 HAITONG INTL SEC.GR.HD-10 0.018 EUR
EL43 XFRA DE000ETFL292 DK MSCI EUROPE MC 0.080 EUR
EL42 XFRA DE000ETFL284 DK MSCI EUROPE 0.160 EUR