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Montag, 13. Juli 2015

Die Sache mit dem Record-Date....hier Peine


Montag, 13. Juli 2015

Die Sache mit dem Record-Date....hier Peine

Guten Tag Herr Koch

Die  Gutschrift wird heute noch erfolgen.

Wir hatten am Freitag erst eine Meldung unserer Depotstelle erhalten,
wonach der Zahltag auf den 13.07.15 verschoben wurde,
was auch von unserer deutschen Quelle nun so publiziert wird:

W S S ------------ ANZEIGE TERMINDATEN ERTRÄGNISSE -------------- SEITE:  1 ---
DE000A1TNFX0 PI4A              8  PEINE           IHS 13/18  05.07.G   GS   EO
WKN   A1TNFX
EX-TAG/CBF-INT.                        KUPON                    05.07.2015
ART DES ERTRAGS  Zinszahl. (Sonderh.)  ABGELT.-STEUERSATZ                    25
ART DER ZAHLUNG           Zinszahlung  SOLIDAR-ZUSCHLAG                     5,5
ART DIVID./ZINS      lfd. Zinszahlung  HV/GV-DATUM
DIV.GES. PROZ                   8  EO  RECORD-DATE                   03.07.2015
-KZ-NULLMELDUNG                        ZAHLBARKEIT AB/AM  13.07.2015
1.TEILBETRAG                           ZAHLUNGSART                  ZINSZAHLUNG
2.TEILBETRAG                           ZAHLUNGSZEITRAUM   05.07.2014 04.07.2015
DIV.NETTO                              WÄHLBARE WRG BIS              2. WRG
-KZ-NULLMELDUNG                        UMR.KURS
STEUER-/Q.ST.ART  Abgelt. PV/TB im BV  ZUST. KEST-ABZUG               Depotbank
QUELLENST.SATZ
VERMIND.QUELLENST.                     HÖHE ST.GUTSCHR.
RÜCKFORDERB.QUELL.ST.                  ERTR-ART US-QST.
AUSLANDSSPESEN BETR                    TRENNTERMIN
-EINBEHALT.KOST.                       ZUGANG/ÄNDG. AM  13.07.2015  WM

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